FX4クラウドの【複合仕訳伝票】での取引入力方法

複合仕訳の画面、及び操作方法

① 当メニューは｢会社情報｣タブのメニュー｢2 経理情報｣で｢５．諸口勘定｣に条件を満たした諸口勘定科目が設定されている場合のみ利用可能です。

② 複合仕訳伝票を選択すると当画面が表示されます。

③ ここで入力された取引は、借方、貸方ごとに、諸口勘定を使用してシステムで自動的に単純仕訳に分解します。

④ 日付、伝票番号、証憑書番号、受注番号、収支区分は、複合仕訳単位での入力となります。
これらの項目について複数の内容を入力する必要がある場合には、取引を複数に分けて入力します。

⑤ 小切手番号、実際の仕入れ日、取引先名、元帳摘要、手形明細は、行単位での入力となります。
借方科目、貸方科目で異なる元帳摘要を入力する必要がある場合等は、借方科目と貸方科目を別の行に入力します。

⑥ 勘定科目コード、補助コード、部門コード、課税区分、事業区分、税率、取引金額、(内、消費税等)、税抜き金額については、借方、貸方それぞれに入力可能です。
なお、複数部門の入力も可能です。

⑦ 課税区分の入力は借方、貸方それぞれに行います。
単純仕訳に分解後、相手科目が諸口勘定となりますので、入力した科目と諸口勘定の組み合わせにより、課税区分の入力の可否をチェックします。

⑧ 収支区分の入力は、貸借の科目に｢資金科目｣と｢非資金科目｣が入力されている場合に行います。
単純仕訳に分解した場合に収支区分の入力が必要となる取引のうち、取引金額が１番大きい取引の収支区分を初期表示します。
単純仕訳に分解した場合に収支区分の入力が必要となる取引すべてに、入力された収支区分をセットします。

⑨ [行修正]ボタンをクリックすると、選択行の仕訳を修正できます。

⑩ [行削除]ボタンをクリックすると、選択行の仕訳を削除できます。
行番号を右クリックすることでも操作可能です。

⑪ [行挿入]ボタンをクリックすると、選択行に仕訳を挿入できます。
行番号を右クリックすることでも操作可能です。

⑫ [行コピー][行貼り付け]ボタンで、仕訳データをコピーし、任意の行に貼り付けることができます。
行番号を右クリックすることでも操作可能です。

⑬ 仕訳データを入力中に、入力行を移動した場合、移動前に入力したデータは保存されます。

⑭ [F2 仕訳辞書]ボタンをクリックすると、登録しておいた仕訳辞書を選択し初期値を設定できます。

⑮ 借方科目コード入力時、[F6 前行複写]ボタンをクリックすると、前行の仕訳が複写できます。

⑯ [F7 仕訳DB]ボタンをクリックすると入力済の仕訳からこれから入力する仕訳に類似する仕訳を検索し、初期値として設定できます。

1. [F7 仕訳DB]ボタンをクリックすると下記ウィンドウが表示されます。
   
2. 検索対象の仕訳は、当月の131か月前以降に入力した仕訳です。
   また、複合仕訳の入力機能を利用して入力した仕訳のみが検索対象となります。
3. 部門参照権限が設定されているユーザの場合、自分が入力した仕訳のみが検索対象となります。
4. 参照する取引の検索条件を指定して[OK]ボタンをクリックします。
5. 続いて、条件に一致した仕訳が年月日順に一覧表示されます。
   
6. 参照する仕訳をダブルクリックまたは[Enter]キーで選択します。
7. [F4 会計伝票]ボタンをクリックすると伝票の入力に戻ります。
8. 各項目のタイトル行をクリックするとその項目での並べ替えを行います。再クリックで降順・昇順を切り替えます。
9. [F8 検索]ボタンをクリックすると検索条件の再設定が行えます。

⑰ 複合仕訳入力終了時の｢よろしいですか？｣表示時に、[F3 単純仕訳]ボタンをクリックすると下記画面が表示されます。

[F8 諸口切替]ボタンをクリックすると諸口勘定を切り替えることができます。
この場合、収支区分についても、入力が必要となる単純仕訳にセットし直されます。

⑱ ｢会社情報｣タブのメニュー｢4 消費税情報｣で｢取引入力時の仕入税額控除要件チェック｣を｢する｣と設定している場合、課税仕入れ取引(課税区分[5]～[78])の入力時に次の項目のいずれかが空欄の場合、下のメッセージが表示されます。

会計伝票の入力に戻って当該項目を入力する場合は[いいえ]ボタンを、このまま更新する場合は[はい]ボタンをクリックしてください。

⑲ 仕訳入力後に証憑の保存を行えます。