FX4クラウドの資金管理

 

日常業務仕訳連携資金管理最新業績月次・年次決算経営計画会社情報

A 支払管理

1 開始時：支払管理科目設定2 開始時：支払先の約定登録3 開始時：支払予定額の登録4 定時払取引(請求書)の入力5 定期支払の登録6 臨時支払の登録7 借入金の登録8 定期積金の登録9 支払予定日未登録データ補正

10 定時払取引入力リスト印刷11 支払予定カレンダー12 支払先別支払予定の問合せ13 支払額の確定処理14 出納承認処理15 IB/FB振込用データ作成16 支払仕訳の計上17 支払管理月報の印刷

B 入金管理

21 開始時：入金管理科目設定22 開始時：入金元の約定登録23 開始時：回収予定額の登録24 定期入金の登録25 臨時入金の登録26 回収予定日未登録データ補正

27 入金予定カレンダー28 入金元別入金予定の問合せ29 売掛金等の入金30 入金履歴の確認31 入金仕訳の計上32 入金管理月報の印刷

C 手形管理

41 手形関連

D 電子記録債権管理

51 電子記録債権関連

E 資金繰り計画

61 資金繰り予定表(5日報)62 資金繰り計画表(6か月)63 資金繰り計画表の印刷

F 資金管理

71 資金繰り実績表72 金融機関別預貸率表73 資金管理報告書の印刷