FX4クラウドの資金管理
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資金管理
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月次・年次決算
経営計画
会社情報
A 支払管理
1
開始時:支払管理科目設定
2
開始時:支払先の約定登録
3
開始時:支払予定額の登録
4
定時払取引(請求書)の入力
5
定期支払の登録
6 臨時支払の登録
7 借入金の登録
8 定期積金の登録
9
支払予定日未登録データ補正
10
定時払取引入力リスト印刷
11 支払予定カレンダー
12
支払先別支払予定の問合せ
13 支払額の確定処理
14 出納承認処理
15 IB/FB振込用データ作成
16 支払仕訳の計上
17 支払管理月報の印刷
B 入金管理
21
開始時:入金管理科目設定
22
開始時:入金元の約定登録
23
開始時:回収予定額の登録
24 定期入金の登録
25 臨時入金の登録
26
回収予定日未登録データ補正
27 入金予定カレンダー
28
入金元別入金予定の問合せ
29 売掛金等の入金
30 入金履歴の確認
31 入金仕訳の計上
32 入金管理月報の印刷
C 手形管理
41 手形関連
D
電子記録債権管理
51 電子記録債権関連
E
資金繰り計画
61 資金繰り予定表(5日報)
62 資金繰り計画表(6か月)
63 資金繰り計画表の印刷
F 資金管理
71 資金繰り実績表
72 金融機関別預貸率表
73 資金管理報告書の印刷
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