FX4クラウドの出納承認処理の方法
メニュー「支払管理科目の設定」において、「出納承認機能を利用する」としている場合、当メニューで出納承認処理を行います。
「支払予定カレンダー」画面、及び操作方法
- 操作方法
- 月ごとの支払予定を支払方法別（現金、預金振込、自動引落、支払手形決済、電子記録債務決済）にカレンダー画面で表示します。
- 当メニューの金額には買掛金・未払金の手形・電子記録債務振出・電子債権譲渡額は含まれていません。
- ［銀行別］ボタンをクリックすると、銀行別に支払予定額を表示できます。
- 支払確定されている場合は、支払確定の欄に○印が表示されます。空白の場合は、支払予定が確定されていませんので、確定処理を行ってください。
- 承認の欄には、承認処理を行っていない明細は空白になっています。承認されている場合は○印が表示されます。
- 年月日をダブルクリックまたは［Enter］キーで選択すると支払先別の支払予定一覧を表示します。
- 「支払方法」の「支払手形決済」欄に金額が表示されるのは、電子記録債権・手形管理システムを利用しており、手形登録時に取引先を入力している場合です。
「出納承認処理」画面、及び操作方法
- 操作方法
- 年月日を選択すると支払先別の支払予定一覧が表示されます。画面右側に承認欄が表示されますので、承認する場合は、ここにチェックをつけてください。「業務範囲の設計」で、｢支払額の確定｣と「出納の承認」の両方の権限が与えられている場合は、当画面で支払額の確定処理と出納承認処理が同時に行えます。また、「出納の承認」の権限のみ与えられている場合は、支払額の確定処理は行えません。支払額の確定処理が済んでいるものについてのみ、出納の承認処理が可能となります。表示されているすべての支払予定を承認する場合は、［一括承認］ボタンをクリックします。［F9 ｷｬﾝｾﾙ］ボタンをクリックすると、画面表示直後の状態に戻すことができます。
- 出納承認の対象となるのは、支払方法が「現金支払」、「預金振込」、「手形振出」、「電債振出」、「電債譲渡」の支払予定のみです。
支払方法が「自動引落」の支払予定は承認対象外となります。
画面左上のコンボボックスで「全支払予定の確認」を選択することにより、「自動引落」の支払予定も確認できます。 - 備考にメッセージを入力する場合は、［F6 備考入力］ボタンをクリックします。
- ［銀行別］ボタンをクリックすると、銀行別に支払予定を表示できます。銀行別の金額欄でダブルクリックまたは［Enter］キーを押すと、支払先別銀行別の明細承認画面が表示されます。また、確定者からのメッセージが入力されていると備考欄に「有」と表示されています。［F5 備考確認］ボタンをクリックして内容を確認します。
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- 都心綜合会計事務所
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