FX4クラウドの仕訳情報をテキストやExcelへ切り出す方法

仕訳情報をテキストファイル、またはExcelシートへ保存します。

記事更新日_2023年9月28日

目次

仕訳情報タブ、入力項目及び操作方法
仕訳情報(読込形式)タブ、入力項目及び操作方法

仕訳情報タブ、入力項目及び操作方法

入力項目
項目名	入力桁数	内容
①検索対象仕訳		検索対象とする仕訳を指定します。｢自動仕訳｣を選択した場合は、併せてシステム名を選択します。さらにこの場合、自動仕訳番号を指定して絞り込むことも可能です。
②ファイル名	全角10文字	切り出すファイル名(拡張子を除く)を指定します。なお、｢切り出すデータ｣の選択を変更する都度、選択値に応じたファイル名が表示されます。必要に応じて変更してください。
③検索条件の指定
1)入力画面		入力画面を選択します。
2)年月日		切り出す仕訳の期間を指定します。当月の131か月前以降の指定が可能です。
3)伝(頁)番	5桁の数字	伝票番号(頁番号)で絞り込む場合は入力します。なお、開始、終了番号のいずれかのみを指定することも可能です。
4)証憑書番号	半角6文字	証憑書番号で絞り込む場合は入力します。なお、開始、終了番号のいずれかのみを指定することも可能です。
5)課税区分	2桁の数字	課税区分で絞り込む場合は入力します。
6)事業区分	1桁の数字	事業区分で絞り込む場合は入力します。
7)内消費税等		消費税額を実額入力した仕訳、自動計算した仕訳それぞれで絞りこむことが可能です。リストから選択します。
8)税率		特定の税率で絞り込む場合は選択します。
9)勘定科目		特定科目が貸借いずれかに入力された仕訳を切り出したい場合は｢貸借を区別しない｣を選択します。貸借を区別して検索したい場合は｢貸借を区別する｣を選択します。なお、特定科目で絞り込む場合は、ここでの設定に加えて、｢科目｣欄に科目を入力する必要があります。このため、科目による絞り込みを行わない場合は、当欄でいずれが選択されていても関係ありません。
10)科目	4桁の数字	科目で絞り込む場合は科目コードを入力します。なお、｢勘定科目｣欄で｢貸借を区別する｣とした場合は、借方科目、貸方科目それぞれを指定することが可能です。
11)口座	半角3文字	口座で絞り込む場合は補助コードを入力します。なお、｢勘定科目｣欄で｢貸借を区別する｣とした場合は、借方口座、貸方口座それぞれを指定することが可能です。
11)仕入れ日		実際の仕入れ年月日で絞り込む場合は入力します。なお、開始、終了日のいずれかのみを指定することも可能です。
12)取引金額	-9,999,999,999,999～9,999,999,999,999	取引金額で絞り込む場合は入力します。なお、下限金額、上限金額のみを指定することも可能です。
13)取引先名		取引先で絞り込む場合は入力します。なお、コードによる指定、名称による指定のいずれも可能です。
14)元帳摘要		元帳摘要で絞り込む場合は入力します。
15)収支区分		収支区分で絞り込む場合は入力します。
16)部門名		特定部門の明細だけを切り出したい場合は部門を選択します。なお、[一覧]ボタンをクリックすると複数部門の指定も可能です。ただし、部門を指定した場合は、指定部門の部門明細のみの出力となります。また、当欄を指定しない場合、部門ごとの明細は切り出されず仕訳部のみの切り出しとなります。
17)入力日		入力日で絞り込む場合は入力します。なお、開始日、終了日のいずれかのみを指定することが可能です。
18)入力番号		入力番号で絞り込む場合は入力します。なお、開始、終了番号のいずれかのみを指定することが可能です。
19)入力担当者		入力担当者で絞り込む場合は指定します。
20)承認		承認の有無で絞り込む場合は指定します。｢すべて｣を選択すると、承認の有無にかかわらずすべての仕訳明細が検索対象となります。

操作方法

切り出し先フォルダを変更する場合は、[変更]ボタンをクリックします。また、[空欄]ボタンのある項目については、ボタンクリックにより、当該項目に値がない仕訳を検索することも可能です。
[ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ]ボタンをクリックすると、テキストファイルへデータを保存します。
[Excel ｼｰﾄ]ボタンをクリックすると、｢切り出し先の指定｣画面が表示されます。

当画面で、｢切り出し先｣｢ファイル名｣を変更することも可能です。
｢切り出し形式｣を｢エクセル形式(*.xls)｣、｢タブ区切りテキスト形式(*.txt)｣、｢CSV 形式(*.csv)｣から選択した上、[保存]ボタンをクリックします。
部門に条件が設定されると部門単位で仕訳を切り出します。複数部門を条件にしたい場合は、部門コードの欄にカーソルがある状態で、[一覧]ボタンをクリックします。開く一覧画面は｢日常業務｣タブのメニュー｢17 入力制御情報｣の｢利用する一覧の種類｣の設定により異なります。
1. 部門一覧を｢検索型｣と設定している場合
  下の画面が開きます。
  
  コード、部門名、ﾌﾘｶﾞﾅで部門を検索できます。
  - a.｢検索｣欄にｺｰﾄﾞ、部門名、ﾌﾘｶﾞﾅのいずれかを入力すると、該当する部門が絞り込み表示されます。
  - b.＞ボタンで青反転した部門を選択します。選択はダブルクリックまたはエンターキーでも可能です。
  - c.＜ボタンで選択を取り消します。
  - d.[F4 選択終了]ボタンで選択を確定します。選択された部門が会計伝票に表示され、部門金額だけを入力します。
2. 部門一覧を｢行選択型｣と設定している場合
  右の複数選択可能な部門一覧が表示されます。
  - a.部門を[Enter]キーまたはダブルクリックで選択します。
    選択された部門はコード欄が青色で表示されます。
  - b.選択を取り消すには、その部門を再度選択します。
  - c.部門コードの選択を完了したら、[F4 選択終了]ボタンをクリックします。

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仕訳情報(読込形式)タブ、入力項目及び操作方法

入力項目
項目名	入力桁数	内容
①切り出す年月		切り出す年月を指定します。当月の131か月前以降の指定が可能です。
②会社コード	3桁の数字	切り出すファイル内の｢会社コード｣としてセットするコードを指定します。
③システム番号	3桁の数字	切り出すファイル内の｢システム番号｣としてセットするコードを指定します。

操作方法