FX4クラウドの資金繰り予定表（５日報）の確認方法
入金管理機能、支払管理機能、および電子記録債権・手形管理システムの情報に基づく実際の支払予定、入金予定に基づいて、５日ごとの資金繰り予定が表示されます。
「資金繰り予定表（５日報）」画面、及び操作方法
- 操作方法
- ［F5 詳細表示］をクリックすると、内訳区分別の金額も表示されます。［F5 要約表示］をクリックすると、元の表示に戻ります。
- F7 キーを押すと、暦月表示（１～５、５～10･･･）と本日から（本日～５、５～10･･･）の表示を切り替えることができます。
- ［F6 当初資金］ボタンをクリックすると、当初資金有り高を修正することができます。当初資金有り高を補正できます。補正されている場合は、[F1 再計算]ボタンにより現在の資金有り高から当初資金有り高が再計算されます。
- 表示される項目は資金繰り実績表と同一の項目です。
- 詳細確認、予定の変更等を行う場合は、該当行をダブルクリックします。
「取引先別内訳明細の確認」画面、及び操作方法
- 操作方法
- 「資金繰り予定表(５日報)」画面で内訳区分のダブルクリックまたはエンター・キーで選択すると、当画面が表示され取引先ごとの入金予定、支払予定を確認できます。
- 当画面で、取引先ごとの入金予定、支払予定の内容の確認、変更を行う場合は、該当行をダブルクリックまたはエンター・キーで選択してください。
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- 都心綜合会計事務所
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