FX4クラウドの月次決算の準備方法

「残高・仕訳等自動チェックの事前設定」画面

「月次・年次決算」タブのメニュー「7 月次締切業務」の「1 残高・仕訳等自動チェック」で実施するチェック項目を設定します。

また、上記チェック項目のうち、「月次定型仕訳のうち、計上が漏れている仕訳はないか?」をチェックする場合は、計上漏れチェックの対象とする月次定型仕訳を登録します。

税理士法人 都心綜合会計事務所

「月次決算準備サブメニュー」画面、操作方法

「月次決算準備サブメニュー」画面
操作方法
  1. 月次決算準備に関するメニューが表示されます。
  2. ボタンのクリックまたはメニュー番号の入力によりメニューを選択します。
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「残高・仕訳等自動チェックの事前設定」画面、操作方法

「残高・仕訳等自動チェックの事前設定」画面
操作方法
  1. 「月次決算準備サブメニュー」のメニュー「1 残高・仕訳等自動チェック」を選択すると当画面が表示されます。
  2. [修正]ボタンをクリックすると、「チェックの実施」欄が選択可能となります。月次締切業務でチェック対象とするチェック項目にチェックを付けます。
  3. なお、チェック項目の行1~9については必須のチェック項目となります。チェックを外すことはできません。
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「月次定型仕訳計上漏れ確認」画面、操作方法

「月次定型仕訳計上漏れ確認」画面
操作方法
  1. 「月次決算準備サブメニュー」のメニュー「2 月次定型仕訳の設定」を選択すると当画面が表示されます。
  2. 指定された月に計上されていない取引は、計上漏の欄に”●”が表示されます。
  3. チェックの対象とする仕訳のパターンを新たに登録するには[登録]または[行挿入]ボタンをクリックします。
    [登録]ボタンは最終行に追加します。[行挿入]ボタンは現在反転している行以下を1段さげて挿入登録できます。
  4. 借方、貸方一方だけを登録すると、相手科目を無視して集計します。
  5. 仕訳パターンを修正または削除するには、仕訳パターンを選択して[修正]または[削除]ボタンをクリックします。なお、[削除]ボタンをクリックしたときに削除されるのは、登録されている仕訳のパターンのみです。取引明細が削除されることはありません。
  6. 計上されている取引は、枚数と取引金額の合計を確認できます。仕訳パターンを選択してダブルクリックするか、または[Enter]キーを押すと取引一覧を確認できます。
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