FX4クラウドの｢電子記録債権カレンダー｣の問い合わせ方法

｢電子記録債権カレンダーの確認｣画面、及び操作方法

① 電子記録債務、及び電子記録債権の日付ごとの決済予定がカレンダー形式で表示されます。

② ｢最終期日｣を変更して表示し直す場合は、[F1 最終期日]ボタンをクリックします。なお、｢最終期日｣には、予め支払期日が一番未来の電子記録債権の支払期日が設定されています。

③ 電子記録債権明細の一覧表を表示する場合は、画面上部の[明細一覧]ボタンをクリックするか、行をダブルクリック、または行をクリックで選択しエンター・キーを押します。

④ 電子記録債権区分を変更する場合は、画面上部の[区分変更]ボタンをクリックして行います。

｢電子記録債権の区分変更｣画面、及び操作方法

① まず｢変更する区分｣を指定して、区分変更する電子記録債権の行をクリックします。

② 次に、[↓ 選択]ボタンをクリックして、選択します。

③ 変更するすべての電子記録債権の選択が終了したら、[選択終了]ボタンをクリックします。

④ 当画面での区分変更は、下記の変更のみ可能です。

1. 譲渡 → 決済
2. 決済 → 譲渡
3. 手持 → 担保差入
4. 担保差入 → 手持
5. 割引 → 決済
6. 決済 → 割引

｢電子記録債権明細の確認｣画面、及び操作方法

① 登録されているすべての電子記録債務および電子記録債権がタブごとに表示されます。

② 条件を指定して一覧表示し直す場合は、 [F8 検索]ボタンをクリックします。

③ [F5]ボタンをクリックして、支払期日欄の表示を切り替えられます。

1. ｢電子記録債権｣タブの場合([F5 取引日] [F5 受入日][F5 支払期日])
2. ｢電子記録債務｣タブの場合([F5 取引日] [F5 振出日][F5 支払期日])

④ [F7]ボタンをクリックして、画面の表示を切り替えられます。

1. ｢電子記録債権｣タブの場合([F7 支払人] [F7 取引先])
   ｢支払人｣｢決済口座｣表示→｢取引先｣｢譲渡先／銀行支店名｣表示
2. ｢電子記録債務｣タブの場合([F7 振出人] [F7 取引先])
   ｢振出人｣｢決済口座｣表示→｢取引先｣｢譲渡先／銀行支店名｣

⑤ [区分変更]ボタンで電子記録債権の区分を変更できます。

⑥ [残高チェック]ボタンをクリックすると下の画面が表示され、電子記録債権の科目残高と登録済みの電子記録債権合計額が一致しているかを確認できます。