FX4クラウドに読み込ませる｢Excelのフォーマット｣の設定方法

Excelからの仕訳計上機能で活用するExcelフォーマットをFX4クラウドに登録します。Excelフォーマットごとに、ファイルのレイアウトや仕訳読込テンプレートを設計します。

記事更新日_2023年8月20日

目次

概要
Excelフォーマットの登録画面、及び入力項目
受入レイアウト画面、及び入力項目
仕訳読込テンプレート画面、及び入力項目と操作方法

概要

1.｢登録｣ボタンまたは｢名称変更｣ボタンで、｢Excelフォーマットの登録｣画面を起動できます。

2.｢削除｣ボタンで、登録したExcelフォーマットを削除できます。

3.｢1.受入レイアウト｣ボタンで、｢受入レイアウト｣画面を起動できます。

4.｢2.仕訳読込テンプレート｣ボタンで、｢仕訳読込テンプレート｣画面を起動できます。

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Excelフォーマットの登録画面、及び入力項目

入力項目
項目名	入力桁数	内容
①コード	101～998	Excelフォーマットの｢コード｣を入力します。当システムに読み込むファイル内の項目｢システム番号｣には、当欄に入力した｢コード｣をセットします。なお、業務システム(仕訳読込機能)で使用しているコードや、他のExcelフォーマットで使用しているコードは登録できません。
②頭文字	2桁の半角英数字のみ有効	Excelフォーマットの｢頭文字｣を入力します。なお、業務システム(仕訳読込機能)で使用している頭文字、他のExcelフォーマットで使用している頭文字、および次の頭文字は使用できません。 (使用できない頭文字)①A1、②CR、③DX、④EX、⑤FM、⑥HT、⑦IB、⑧MT、⑨PM、⑩PP、⑪PX、⑫RZ、⑬S0、⑭S1、⑮SX、⑯TK、⑰TP、⑱TX、⑲TY
③Excelフォーマットの名称	全角20文字	Excelフォーマットの名称を入力します。
④計上する仕訳は｢期末整理仕訳｣とする		当Excelフォーマットから計上する仕訳を｢期末整理仕訳｣として計上する場合は当欄にチェックを付けます。

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受入レイアウト画面、及び入力項目

Excelフォーマットごとに以下の設定を行います。

入力項目
項目名	入力桁数	内容
①ファイル受入レイアウトの選択		受け入れるファイルのレイアウトを｢レイアウト1(単純仕訳形式)｣とするか｢レイアウト2(複合仕訳形式)｣とするか選択します。この設定は、メニュー｢32 ファイルレイアウト設定｣の設定と同様です。
②データ1行から生成する仕訳数	1～99の整数	Excelのデータ1行から生成される仕訳数を入力します。なお、当欄は｢レイアウト1(単純仕訳形式)｣を選択した場合のみ有効となります。当設定も、メニュー｢32 ファイルレイアウト設定｣の設定と同様です。
③データの開始行	1～999の整数	当欄は｢仕訳読込テンプレートの利用｣欄を｢利用する｣と設定した場合に限り選択できます。計上対象のExcelファイルの各行のうち、仕訳部に該当する行の先頭行を入力します。当欄に入力した行よりも上の行については、タイトル行として計上対象外となります。当設定も、メニュー｢32 ファイルレイアウト設定｣の設定と同様です。

なお、Excelからの仕訳計上機能は、業務システムからの仕訳読込機能と異なり、表示形式を｢日付｣と定義したセルから計上することを前提としているため、日付形式の設定は不要です。また、Excelからの計上を前提としているため、区切り文字や拡張子等の設定も不要です。

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仕訳読込テンプレート画面、及び入力項目と操作方法

入力項目
項目名	入力桁数	内容
①セットする値(画面右側のラジオボタン群)		｢列の値｣｢セルの値｣｢固定値｣｢文字列の編集値｣｢計算した値｣｢条件に応じた値｣｢省略｣の中から選択します。 1)｢列の値｣とした場合、該当行の指定した列の値をそのまま計上します。 2)｢セルの値｣とした場合、行に関係なく、指定したセルの値をそのまま計上します。ヘッター部の値を読み込む運用を想定した設定です。 3)｢固定値｣とした場合、入力した｢固定値｣を計上します。 4)｢文字列の編集値｣とした場合、複数の列の値を結合した文字列や、逆に文字列の1部分のみを抽出した値を計上します。 5)｢計算した値｣とした場合、ファイル上の値や｢固定値｣を元に設定した計算式の結果が計上します。 6)｢条件に応じた値をセット｣とした場合は、条件を定義し、条件ごとに計上する値を設定します。 7)｢省略｣とした場合、選択中の項目の計上を省略します。
1)列		当入力欄は、｢列の値｣の場合のみ設定できます。｢ひな型ファイルまたはテスト用データ｣における各列の中から、選択中の項目に該当する列を選択します。
2)セル		当入力欄は、｢セルの値｣の場合のみ設定できます。セルの座標(例：A1、AA10 など)を入力します。なお、R1C1形式での座標指定はできません。
3)固定値	半角40文字	当入力欄は、｢固定値｣の場合のみ設定できます。選択中の項目に読み込む値を入力します。
4)文字列の編集値		｢文字列の編集値｣の場合に読み込む文字列を設定します。
5)計算式		｢計算した値｣の場合に｢計算式｣を設定します。
6)条件		｢条件に応じた値｣の場合に｢条件｣を設定します。設定できる｢条件｣の数に制限はありません。

操作方法

設計方法の選択
当画面をはじめて表示した場合、｢設計方法の選択｣画面が表示されます。

設計方法として、｢新規に設計｣または｢設計済の読込テンプレートから複写｣から選択します。
1. 新規に設計
  設計済の読込テンプレートの内容を複写せず、新規に読込テンプレートを定義する場合は｢新規に設計｣を選択します。｢新規に設計｣を選択し、｢OK｣ボタンを押下すると、｢ひな形ファイル｣の読込画面が表示されますので、仕訳計上するExcelファイルおよび仕訳計上対象のシートを選択します。
2. 設計済の読込テンプレートから複写
  他のExcelフォーマットや業務システム(仕訳読込機能)の仕訳読込テンプレートから複写する場合は、｢設計済の読込テンプレートから複写｣を選択します。この設計方法の場合、仕訳読込テンプレート画面の｢テンプレートファイル切出｣ボタンから、あらかじめテンプレートファイルを出力しておく必要があります。
  ｢設計済の読込テンプレートから複写｣を選択し、｢OK｣ボタンを押下すると、｢テンプレートファイルの読込｣画面が表示されますので、複写元のテンプレートファイルを指定します。